אילון מיטב כללית אג"ח עד 10% מניות

מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ניירות ערך מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול.

מספר קופה: 2108

  • מידע נוסף
  • 0.46%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
  • 0.61%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
  • 08/07/2012מועד הקמת הקופה
  • הוצאות ישירות
  • 0.11%שיעור הוצאות ניהול השקעות בשנה קודמת
  • 0.04%שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנה קודמת
  • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
  • 2.93%תשואה מתחילת השנה *
  • 1.13%תשואה שנה שעברה****
  • 5.2%תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***3,534

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד יולי, 2021 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 08/2020-07/2021).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 29/07/2021.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2020

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2020

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד