אילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי מדדי מניות

מדיניות השקעה

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2016-9-7 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים או כל הוראה אשר תובא במקומו] יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2016-9-7 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים או כל הוראה אשר תובא במקומו] בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט עד 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".

מספר קופה: 1589

  • מידע נוסף
  • 0.05%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
  • 1.12%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
  • 31/12/2015מועד הקמת הקופה
  • הוצאות ישירות
  • 0.21%שיעור הוצאות ניהול השקעות בשנה קודמת
  • 0.2%שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנה קודמת
  • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
  • 10.91%תשואה מתחילת השנה *
  • 5.23%תשואה שנה שעברה****
  • 21.05%תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***116,005

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד יולי, 2021 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 08/2020-07/2021).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 29/07/2021.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2020

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2020

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד