אילון מיטב מקיפה פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% מניות

מדיניות השקעה

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג"ח [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2016-9-7 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים או כל הוראה אשר תובא במקומו]. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2016-9-7 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים או כל הוראה אשר תובא במקומו] בשיעור שלא יעלה על 25% בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט עד 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".

מספר קופה: 1560

  • מידע נוסף
  • 0.07%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
  • 1.08%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
  • 31/12/2015מועד הקמת הקופה
  • הוצאות ישירות
  • 0.18%שיעור הוצאות ניהול השקעות בשנה קודמת
  • 0.1%שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנה קודמת
  • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
  • 4.41%תשואה מתחילת השנה *
  • 2.86%תשואה שנה שעברה****
  • 7.9%תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***4,295

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד יולי, 2021 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 08/2020-07/2021).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 29/07/2021.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2020

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2020

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד